Daily Dr. Gold Analysis - บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
สรุปราคาซื้อขายทองคำและGold Futures ภายในประเทศ ณ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. *ทิศทางราคาทองคำ* ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,641 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,641 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,000 บาท กับ 24,100 บาท และกลับมาปิดที่24,000 บาท กับ 24,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 698 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,382 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 2 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1% แบบ 10 บาท ลดลง 2% Silver Futures ลดลง 0.7% GFJ12 ปิดที่ 24,180 บาท เละ GFM12 ปิดที่ 24,360 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,180 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,380 บาท สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 1.4 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,642.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 12 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 31.65 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,286.16 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 78 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 103.5 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 65.16 จุด ปิดที่ระดับ 13,029.26 จุด Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52 ต่อ 1 ข่าวที่สำคัญ ข่าวจาก The Bullion Desk - ราคาทองคำยังคงไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมากนักในช่วงค่ำคืนวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลในช่วงที่รอมาตรการเพิ่มเติมทางด้านเศรษฐกิจในวงกว้างรวมไปถึงบรรยากาศทางการเมือง Credit Suisse กล่าวว่า หลังจากความผิดหวังในตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกของจีนที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เพิ่มความคาดหวังที่จะให้มีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในจีนสิ่งนี้เองได้กระตุ้นให้เกิดการเข้าซื้อในกลุ่มโลหะแม้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อมั่นว่าจีนจะออกมาตรการดังกล่าว - ปัญหาทางด้านยูโรโซนยังคงเป็นความสนใจหลักๆอยู่โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สเปนสามารถประมูลขายพันธบัตรที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2014 และ 2022 ได้ทั้งสิ้น 2.541 พันล้านยูโร ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.5 - 2.5 พันล้านยูโร โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีมี bid-to-cover ratio อยู่ที่ 2.4 จากระดับครั้งก่อนที่ 2.2 ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีความต้องการเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ถูกมองว่านักลงทุนก็ยังคงไม่เชื่อมั่นในประเทศสเปน และยังเห็นว่าสเปนมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน - เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านสกุลเงินยูโรได้รับแรงสนับสนุนจากตัวเลข German Ifo business climate ซึ่งออกมาอยู่ที่ 109.9 มากกว่าการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 109.6 ทำให้สกุลเงินยูโรกลับมายืนอยู่เหนือระดับ 1.32 ดอลลาร์/ยูโรได้อีกครั้ง - ในตลาดเอเชีย เทรดเดอร์ของอินเดียยังคงมีการจำกัดการซื้อทองคำเพื่อรอให้ถึงเทศกาลซื้อทองคำ Akshaya Tritiya ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะซื้อทองคำเพื่อให้มีความโชคดี ข่าวจาก Commitment of Traders Report - ยังคงไม่มีการ clear price sentiment เกิดขึ้น เนื่องจากราคาทองคำมีลักษณะของ straddle หรือยังคงมีการสนับสนุนราคา 1,650 เหรียญ ทั้งขาขึ้นและขาลง ส่งผลให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนลงทุนทั้งฝั่ง long และฝั่ง short โดย gross long positions ลดลง 0.58 ล้านออนซ์ และ gross short 0.88 ล้านออนซ์ ผลสรุปคือมีการเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านออนซ์ใน net long position สู่ระดับ 18.318 ล้านออนซ์ Open Interest ลดลง 396 คู่สัญญา มาอยู่ที่ระดับ 626,687 คู่สัญญา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบปี ข่าวจาก Reuter - ราคาทองคำแกว่งตัวใกล้ระดับ 1,640 เหรียญในเช้านี้ หลังจากที่ปรับตัวลดลง 1% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนรอผลการประกาศตัวเลขภาคการผลิตของจีน โดยนักลงทุนจะจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อจะรอผลการประกาศตัวเลข flash China HSBC manufacturing เวลา 9.30 น. นี้ เพื่อวัดสภาพเศรษฐกิจของประเทศจีน - การประชุมกลุ่ม G-20 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงโดยประเทศเศรษฐกิจชั้นนำระดับโลกได้มีข้อตกลงร่วมกันให้เพิ่มขนาดของกองทุนไอเอ็มเอฟมากกว่าสองเท่าเป็นจำนวนกว่า 4.3 แสนล้านดอลลาร์ เพื่อปกป้องเศรษฐกิจระดับโลกจากปัญหาวิกฤตหนี้ยูโรโซน ในขณะเดียวกัน ไอเอ็มเอฟก็ได้กดดันยุโรปในการประชุมเพื่อให้ปฏิรูปเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งมีความต้องการแก้ไขปัญหาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินครั้งใหม่ นอกจากนี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสมาชิกใจกลางของยูโรโซน ได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตหนี้ยูโรโซนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่รัฐบาลล้มเหลวในการทำข้อตกลงเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณ ส่งผลให้ต้องมีการเลือกตั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยังเกิดข้อสงสัยในเรื่องการสนับสนุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ต่อมาตรการของยูโรโซนในอนาคต - หน่วยงานกำกับดูแลด้านอนุพันธ์ของสหรัฐอเมริกา หรือ CFTC ระบุว่าผู้จัดการฝ่ายการเงินได้เพิ่มระดับ net long positions ในสัญญา Gold futuresของสหรัฐฯ และรวมไปถึงสัญญาออปชั่น (Options) ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 เมษายน แต่ตัดลดการเก็งกำไรในสถานะ net long ของ Silver - สำหรับทางด้านตลาดการเงิน สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเช้านี้ โดยเป็นการหยุดพักชั่วคราวหลังจากที่สกุลเงินยูโรสามารถขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่สกุลเงินปอนด์ยังคงตามติดเกาะไปกับตัวเลขยอดค้าปลีกของอังกฤษที่ออกมาดีขึ้น - ในตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการที่ดีของ McDonald's, General Electric และ Microsoft แต่หุ้นภาคธนาคารและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลง - การเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสรอบแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าวานนี้โดยผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดที่มีการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าซาร์โกซีมีคะแนนสูสีกับนายฟรังซัวส์ฮอลลองด์ คู่แข่งจากพรรคสังคมนิยม ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม - ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ *วิเคราะห์ทางเทคนิค* Gold - ภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในทิศทาง Sideway ออกจะเป็น Sideway Down โดยราคาเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ที่ระดับ 1,635 - 1,650 เหรียญ Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,120 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,350 บาท Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท Silver Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,000 บาท *คำแนะนำ* สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,635 - 1,650 เหรียญให้ขายเมื่อราคาอยู่ด้านบน และซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงมา นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) และ นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง รอความชัดเจนของทิศทางตลาดมากกว่าการเข้าซื้อ โดยถือครองพอร์ทที่ 30 % ซื้อสะสมบ้างเล็กน้อยจากการขายทำกำไรที่ผ่านมา สรุปได้ว่า Gold Future series J จะหมดอายุในอีก 5 วัน แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนไปถือ series M โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series J และหาจังหวะปิด Series J บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 121/19 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ชั้น 1 ถ.พาหุรัด แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพ 10200 Tel. 02-222-5959 FAX(Office): 0-2222-5554 โดย บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2555
