Daily Dr. Gold Analysis - บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,645 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,657 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.84 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,000 บาท กับ 24,100 บาท และกลับมาปิดที่ 24,050 บาท กับ 24,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,997 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,107 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 30 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 5% แบบ 10 บาท ลดลง 3% Silver Futures เพิ่มขึ้น 7% GFJ12 ปิดที่ 24,290 บาท และ GFM12 ปิดที่ 24,460 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 24,280 บาท และ GF10M12 ปิดที่ 24,440 บาท สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 18.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,660 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 85.1 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 31.20 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,281.93 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 43 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 104.55 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 113.90 จุด ปิดที่ระดับ 13,204.62 จุด Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53 ต่อ 1 ข่าวที่สำคัญ TheBullionDesk - ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ เนื่องจากการคาดการณ์ที่กระตุ้นราคาทองคำของเฟดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ซึ่งมีน้ำหนักต่อการเตือนของนายเบน เบอร์นันเกที่ว่า การดำเนินนโยบายการเงินที่ overaggressive อาจเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดที่จะทำ -นักลงทุนใช้เวลาทั้งวันในการซึมซับการแถลงการณ์จาก FOMC และการแถลงข่าวของประธานเฟด นายเบน เบอร์นันเก โดยทางเฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษไปจนถึงปลายปี 2014 เช่นเดิม ในขณะที่นายเบอร์นันเก ได้กล่าวว่า เฟดจะออกมาตรการ QE3 ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น โดยเครื่องมือดังกล่าวยังคงอยู่ในแผนงาน และเฟดจะไม่รีรอที่จะใช้มาตรการ QE3 หากเศรษฐกิจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเรื่องสะเพร่าที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเพียงเพื่อที่จะลดอัตราว่างงานลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แสตนดาร์ด แบงก์ กล่าวว่า แม้ว่ามาตรการ QE3 ยังไม่ถูกชี้ชัด แต่เมื่อดูจากสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ แล้ว ดูเหมือนว่ายังไม่น่ามีมาตรการ QE3 เกิดขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยต่ำในระยะยาว และการสนับสนุนสภาพคล่องของโลกได้ช่วยสนับสนุนภาวะกระทิงในตลาดทองคำเช่นกัน ลอนดอน เบส โบรกเกอร์ ไทรแลนด์ เมเทิล ระบุว่า ภาวะกระทิงจากเมื่อช่วง 2 วันที่ผ่านมาได้มีผลมาจนถึงเมื่อคืนนี้ อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายโดยรวมยังคงเบาบาง โดยภาวะหมกมุ่นในทองคำและ QE ออกมาเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้ ด้วยการกล่าวอ้างว่า ราคาทองคำมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปถึงตัวเลขที่สูงถึง 10,000 เหรียญ สิ่งที่ไม่ได้ถูกจับตามองก็คือคำกล่าวของนายเบอร์นันเกที่ว่า QE3 อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องสะเพร่า โดยผู้คนจะมองเห็นสิ่งที่ผู้คนต้องการจะเห็น ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเมื่อคืนนี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ลดลง 1,000 รายสู่ระดับ 388,000 ราย ซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 374,000 ราย และมีการปรับทบทวนตัวเลขก่อนหน้านี้ให้เพิ่มขึ้น 3,000 รายสู่ระดับ 389,000 ราย ตัวเลข Pending Home Sales ประจำเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.1% มากกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 1.2% โดยตัวเลขนี้จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดมากกว่า Completed Home Sales เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่มองไปข้างหน้ามากกว่า ในตลาดอื่นๆ สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.3241 ดอลลาร์/ยูโร ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.88% และ 0.68% ตามลำดับ รอยเตอร์ ราคาทองคำมีความพยายามที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในเช้าวันนี้ เนื่องจากสกุลเงินยูโรถูกกดดันหลังจาก แสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ประกาศดาวน์เกรดสเปน ในขณะที่นักลงทุนจับตามองการประกาศนโยบายการเงินของ Bank of Japan ในบ่ายวันนี้ เมื่อวานนี้แสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ประกาศตัดลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของสเปนลง 2 ขั้น สู่ระดับ BBB+ จากระดับ A โดยอ้างถึงการคาดการณ์ของการตัดลดยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลว่าจะทำให้เศรษฐกิจเสื่อมโทรมลงกว่าที่เคยเป็น ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส ได้คงอันดับเครดิตระยะยาวของไอร์แลนด์ที่ BBB+ และระยะสั้นที่ A-2 โดยแนวโน้มอันดับเครดิตระยะยาวยังคงอยู่ในเชิงลบ การยืนยันอันดับดังกล่าวบ่งชี้ถึงการตอบสนองต่อภาวะการคลังสาธารณะในเชิงบวกในช่วงวิกฤติ โดยคาดว่าไอร์แลนด์จะสามารถออมงบประมาณได้ราว 1.24 หมื่นล้านยูโร หรือ 7.8% ของจีดีพีในช่วงปี 2555-2558 แหล่งข้อมูลที่ใกล้ชิดกับธนาคารกลางกล่าวว่า ดูเหมือนว่า BOJ จะมีการออกนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในการประชุมวันนี้ โดยเป็นโครงการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านล้านเยน จากปัจจุบันที่ระดับ 65 ล้านล้านเยน เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินฝืดที่เรื้อรัง Eurozone economic sentiment ประจำเดือนเมษายนปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการลบภาพการเพิ่มขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของปี 2012 และได้ส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีอาจนิ่งเงียบกว่าการคาดการณ์ โดยในเช้านี้สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลง หลังจากแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง 2 ขั้น ในขณะที่สกุลเงินเยนอาจอ่อนค่าลงเช่นกัน ขึ้นอยู่กับการประกาศนโยบายของ BOJ ในบ่ายวันนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ - Unemployment Claims ตัวเลขเดิม 389K ตัวเลขจริงออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 388K - Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิม 0.4% ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้น 4.1% ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม - Advance GDP q/q ตัวเลขเดิม 3.0% คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ 2.6% - Advance GDP Price Index q/q ตัวเลขเดิม 0.9% คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ 2.3% - UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิม 75.7 คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ 75.8 วิเคราะห์ทางเทคนิค Gold – ราคาทองคำในเช้าวันนี้ยืนอยู่ที่ระดับ 1,657 เหรียญ โดยราคาทองคำเมื่อวานนี้ยังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,650 เหรียญได้ทั้งวัน โดยราคาในช่วงสายๆ ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปบริเวณแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,660 เหรียญ ข่าวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลง ขณะที่ Pending Home Sales ออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.1% ซึ่งออกมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เงินดอลลาร์ดูจะอ่อนค่าลง ทำให้สกุลเงินยูโรสูงขึ้นเหนือกว่าระดับ 1.3200 ดอลลาร์/ยูโร และราคาทองคำก็มีการซื้อขายแกว่งในช่วง 1,655 – 1,658 เหรียญ สรุปได้ว่าราคาทองคำเริ่มเข้าสู่ภาวะหยุดตกและกำลังปรับฐานหลุดจากแนวโน้มทิศทางขาลง เข้าสู่การสะสมพลังก่อนที่จะเป็นแนวโน้มในทิศทางขาขึ้น วิเคราะห์ว่าราคาทองคำจะค่อยๆ ปรับสมดุล และถ้าราคาสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,650 เหรียญได้ทั้งวัน ทาง Technical จะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นสัญญาณบวก โดยสัญญาณทาง Technical รายชั่วโมงเป็นสัญญาณบวกทั้งหมดแล้ว ในขณะที่แถบยูโรก็มีแรงกดดันที่มีการดาวน์เกรดสเปนลง 2 ขั้นจากระดับ A เป็นระดับ BBB+ Gold Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,550 บาท Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,700 บาท Silver Futures M12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,080 บาท คำแนะนำ สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัว ในกรอบ 1,650-1,660 เหรียญ ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยปรับกลยุทธ์การลงทุนจากเดิม โดยคาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,660 เหรียญนั้นยังมีโอกาสอยู่ แต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) ทยอยเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง ทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยคาดว่าราคาทองคำน่าจะเข้าสู่ภาวะการหยุดตก สรุปได้ว่า นักลงทุน Gold Futures series J จะหมดอายุในวันนี้ แนะนำให้นักลงทุนปิด series J เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นและให้เปลี่ยนไปถือ series M โดยคาดว่าราคาทองคำน่าจะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นได้ บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด 121/19 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ชั้น 1 ถ.พาหุรัด แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพ 10200 Tel. 02-222-5959 FAX(Office): 0-2222-5554 โดย บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ประจำวันที่ 27 เม.ย. 2555
